Curso de Tesoreria y Flujo de Caja

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Descripción
Objetivo general
 
Suministrar al participante las herramientas financieras que le permitan establecer los modelos de tesorería y aplicar eficientemente los excedentes de efectivo.
 
Objetivos  específicos:
  • Examinar los fundamentos teóricos básicos de la tesorería empresarial.
  • Caracterizar los distintos modelos de gestión de tesorería a corto y largo plazo.
  • Analizar las herramientas financieras que permiten una gestión de tesorería eficiente.
  • Analizar los distintos instrumentos financieros para la colocación de los excedentes de tesorería.
 
 Módulo I
 
– Proyecciones financieras                                                                                      
– Modelos de gestión de tesoreria
– Flujo de caja (cash flow).
– Ciclo operativo , ciclo del efectivo.
– Costo de endeudamiento.
– Escudo fiscal.
– Modelo ceo (cantidad econòmica de orden).
– Modelo de miller – orr (tesorerìa).
 
Módulo II
 
– Indicadores financieros.
– Umbral financiero.
– Apalancamiento operativo y apalancamiento financiero.
– Modelo du – pont.
 
Módulo III
 
– Instrumentos financieros 
– Renta de amortizaciòn (cuotas de financiamiento). 
– Dpn, letras del tesoro,papeles comerciales.
– Renta fija (valoraciòn de bonos).