GERENCIA DE TESORERÍA, FLUJO DE CAJA y ANALISIS ECONÒMICO.

OBJETIVO GENERAL

SUMINISTRAR AL PARTICIPANTE LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS QUE LE PERMITAN ESTABLECER LOS MODELOS DE TESORERÍA Y APLICAR EFICIENTEMENTE LOS EXCEDENTES DE EFECTIVO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

– EXAMINAR LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS BÁSICOS DE LA TESORERÍA EMPRESARIAL.
– CARACTERIZAR LOS DISTINTOS MODELOS DE GESTIÓN DE TESORERÍA A CORTO Y LARGO PLAZO.
– ANALIZAR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS QUE PERMITEN UNA GESTIÓN DE TESORERÍA EFICIENTE.
– ANALIZAR LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA COLOCACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE TESORERÍA.

CONTENIDO

MODULO I – ENTORNO ECONÒMICO
– BALANZA DE PAGOS.
– TIPO DE CAMBIO.
– PRODUCTO INTERNO BRUTO –P.I.B-
– LIQUIDEZ MONETARIA –M2-
– PROYECCIONES ECONOMICAS (MÈTODO MINIMOS CUADRADOS).

MODULO II – MODELOS DE GESTIÓN DE TESORERIA
– FLUJO DE CAJA, PLANIFICACIÒN y CONTROL.
– CICLO OPERATIVO Y CICLO DEL EFECTIVO.
– COSTO DEL ENDEUDAMIENTO.
– EL ESCUDO FISCAL.
– MODELO CEO (CANTIDAD ECONÒMICA DE ORDEN).
– MODELO DE MILLER – ORR (TESORERÌA).

MODULO III – FLUJO DE CAJA
– MODELOS DE FLUJO DE CAJA.
– INDICADORES FINANCIEROS.
– UMBRAL FINANCIERO.
- APALANCAMIENTO OPERATIVO y APALANCAMIENTO FINANCIERO.
- MODELO DU – PONT.

MODULO IV – INSTRUMENTOS FINANCIEROS
– RENTA DE AMORTIZACIÒN (CUOTAS DE FINANCIAMIENTO).
– DPN, LETRAS DEL TESORO, BONOS, PAPELES COMERCIALES
– RENTA FIJA –VALORACIÒN y DURACIÒN DE UN BONO.